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证券之星消息,2月5日,交银启道混合最新单位净值为0.6278元,累计净值为0.6278元,较前一交易日上涨2.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.3%,近3个月下跌2.62%,近6个月上涨29.42%,近1年上涨36.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银启道混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.39%,无债券类资产,现金占净值比14.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周中,周中于2021年1月28日起任职本基金
证券之星消息,2月5日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2544元,累计净值为1.2544元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.68%,现金占净值比0.62%。 该基金的基金经理为王贵君、刘欣,基金经理王贵君于2021年1月13日起任
证券之星消息,2月5日,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.1633元,累计净值为1.1633元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.93%,现金占净值比1.4%。 该基金的基金经理为宋立久、司马义买买提,基
证券之星消息,2月5日,银河庭芳3个月定开债券最新单位净值为1.134元,累计净值为1.2633元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨2.37%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银河庭芳3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.06%,现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为刘铭,刘铭于2018年3月14日起任职本基金基金
证券之星消息,2月5日,鹏华丰启债券最新单位净值为1.0452元,累计净值为1.0763元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰启债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.74%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为方昶、林艺杰,基金经理方昶于2022年9月21日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月5日,博时富鸿金融债3个月定开债A最新单位净值为1.0478元,累计净值为1.0878元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富鸿金融债3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.78%,现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为胥艺,胥艺于2023年9月1日起任职本
证券之星消息,2月5日,交银稳益短债债券A最新单位净值为1.0327元,累计净值为1.0597元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨0.5%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银稳益短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.46%,现金占净值比1.98%。 该基金的基金经理为黄莹洁、姜承操,基金经理黄莹洁于2022年9月21日起任
证券之星消息,2月5日,中邮中债1-5年政金债指数A最新单位净值为1.1032元,累计净值为1.1272元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨2.45%,近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮中债1-5年政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.0%,现金占净值比3.86%。 该基金的基金经理为张悦、郭志红,基金经理张悦于2021年
证券之星消息,2月5日,国寿安保安瑞纯债债券最新单位净值为1.0776元,累计净值为1.242元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安瑞纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.21%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为李一鸣、宋玉青,基金经理李一鸣于2024年11月25
证券之星消息,2月5日,国联聚明定期开放债券最新单位净值为1.0423元,累计净值为1.2687元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联聚明定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2020年11